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📰 铝行业一周要闻回顾（1.12-1.16）
2025年中国出口未锻轧铝及铝材累计达到613.4万吨，同比下降8.0%。在此期间，国内氧化铝行业出现亏损扩大现象，平均亏损达到21元/吨，开工率略有下降。与此同时，云南省计划到2027年绿色铝产业链产值达2500亿元，推动铝合金化率提高至80%。
内蒙古自治区提出新的电解铝项目可开展绿电直连，旨在提高环保标准并达到国家目标。在文山州，预计铝合金的转化率将达100%，并推动铝产品在整体产值中占比提升到70%以上。各地正在积极探索绿色铝产业的发展模式，协同推进产业供应链的创新发展。
此外，全球各地的铝生产企业纷纷拓展业务，美国Atlantic氧化铝公司正在提升产能，沙特的红海铝业综合体有望成为中东最大铝产品基地。面对高电价影响，斯洛伐克也在寻求重启大型铝厂，以恢复铝产品的市场竞争力。
🏷️ #铝材 #绿色铝 #产业发展 #氧化铝 #市场动态
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📰 铝行业一周要闻回顾（1.12-1.16）
2025年中国出口未锻轧铝及铝材累计达到613.4万吨，同比下降8.0%。在此期间，国内氧化铝行业出现亏损扩大现象，平均亏损达到21元/吨，开工率略有下降。与此同时，云南省计划到2027年绿色铝产业链产值达2500亿元，推动铝合金化率提高至80%。
内蒙古自治区提出新的电解铝项目可开展绿电直连，旨在提高环保标准并达到国家目标。在文山州，预计铝合金的转化率将达100%，并推动铝产品在整体产值中占比提升到70%以上。各地正在积极探索绿色铝产业的发展模式，协同推进产业供应链的创新发展。
此外，全球各地的铝生产企业纷纷拓展业务，美国Atlantic氧化铝公司正在提升产能，沙特的红海铝业综合体有望成为中东最大铝产品基地。面对高电价影响，斯洛伐克也在寻求重启大型铝厂，以恢复铝产品的市场竞争力。
🏷️ #铝材 #绿色铝 #产业发展 #氧化铝 #市场动态
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📰 光伏“淡季不淡”背后：出口退税取消，推升抢出口行情
每年一季度本是光伏产业的检修季与需求淡季，但今年因退税政策变更，出现了不同的市场现象。财政部与税务总局宣布自2026年起取消光伏产品增值税出口退税，导致企业成本上升，海外买家纷纷提前下单，反而推动了这一季度的出口需求。光伏上市公司业务负责人表示，一季度的需求已转为小旺季，市场活跃度显著提升。
随着光伏组件价格上涨，头部企业的股价也随之走高，东方日升等公司涨幅明显。而在硅料环节，尽管整体表现低迷，但组件厂商的涨价意愿强烈，预计一季度利润将有所提升。抢出口现象在短期内改善了供需关系，但也可能导致二季度需求提前透支，市场存在不确定性。
行业分析师普遍认为，国内光伏市场的平稳增长将为需求提供支撑。尽管存在政策变动带来的压力，龙头企业的海外市场表现仍然良好，预计退税取消对其毛利率影响有限。整体来看，光伏产业链的价格走势将依赖于自律控产与市场需求的变化，未来需密切关注相关政策及市场动态。
🏷️ #光伏产业 #出口需求 #退税政策 #组件价格 #市场动态
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📰 光伏“淡季不淡”背后：出口退税取消，推升抢出口行情
每年一季度本是光伏产业的检修季与需求淡季，但今年因退税政策变更，出现了不同的市场现象。财政部与税务总局宣布自2026年起取消光伏产品增值税出口退税，导致企业成本上升，海外买家纷纷提前下单，反而推动了这一季度的出口需求。光伏上市公司业务负责人表示，一季度的需求已转为小旺季，市场活跃度显著提升。
随着光伏组件价格上涨，头部企业的股价也随之走高，东方日升等公司涨幅明显。而在硅料环节，尽管整体表现低迷，但组件厂商的涨价意愿强烈，预计一季度利润将有所提升。抢出口现象在短期内改善了供需关系，但也可能导致二季度需求提前透支，市场存在不确定性。
行业分析师普遍认为，国内光伏市场的平稳增长将为需求提供支撑。尽管存在政策变动带来的压力，龙头企业的海外市场表现仍然良好，预计退税取消对其毛利率影响有限。整体来看，光伏产业链的价格走势将依赖于自律控产与市场需求的变化，未来需密切关注相关政策及市场动态。
🏷️ #光伏产业 #出口需求 #退税政策 #组件价格 #市场动态
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📰 【早报】两部门发文！取消光伏等产品增值税出口退税；天普股份被证监会立案调查
国务院总理李强主持召开会议，推出财政金融协同促进内需政策，强调政策联动与社会资本参与。同时，会议审议了自然保护区条例修订草案，并提出完善随迁子女教育与扩大公租房保障。反垄断委员会决定调查外卖平台行业竞争问题，旨在缓解实体经济压力。财政部发布公告，光伏等产品出口退税政策将于2026年调整，影响行业出口。
证监会公布新规，提高证券期货违法行为“吹哨人”奖励标准，旨在鼓励举报违法行为，增强市场透明度。乘联会数据显示，新能源乘用车市场有所增长，而传统乘用车市场则下降。DeepSeek计划发布新AI模型，显示科技公司在AI领域的持续创新。
全球市场方面，美股三大指数普遍上涨，创历史新高，国际原油和黄金期货价格也有所上升。特朗普表示将启动对委内瑞拉石油的提炼和销售，显示出国际能源市场的动态变化。综上所述，政策与市场变化对经济发展和行业竞争具有重要影响。
🏷️ #财政政策 #反垄断 #新能源车 #市场动态 #国际关系
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📰 【早报】两部门发文！取消光伏等产品增值税出口退税；天普股份被证监会立案调查
国务院总理李强主持召开会议，推出财政金融协同促进内需政策，强调政策联动与社会资本参与。同时，会议审议了自然保护区条例修订草案，并提出完善随迁子女教育与扩大公租房保障。反垄断委员会决定调查外卖平台行业竞争问题，旨在缓解实体经济压力。财政部发布公告，光伏等产品出口退税政策将于2026年调整，影响行业出口。
证监会公布新规，提高证券期货违法行为“吹哨人”奖励标准，旨在鼓励举报违法行为，增强市场透明度。乘联会数据显示，新能源乘用车市场有所增长，而传统乘用车市场则下降。DeepSeek计划发布新AI模型，显示科技公司在AI领域的持续创新。
全球市场方面，美股三大指数普遍上涨，创历史新高，国际原油和黄金期货价格也有所上升。特朗普表示将启动对委内瑞拉石油的提炼和销售，显示出国际能源市场的动态变化。综上所述，政策与市场变化对经济发展和行业竞争具有重要影响。
🏷️ #财政政策 #反垄断 #新能源车 #市场动态 #国际关系
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📰 上汽通用五菱2025年累计销量超163.5万辆 新能源年销超百万
2026年新春之际，上汽集团启动了以“懂车更懂你，马上焕新驾”为主题的大型促销活动，积极响应国家关于汽车以旧换新的补贴政策。此次活动为消费者提供了更具吸引力的购车方案，使得车辆更新更为划算，尤其是针对电动车的促进，进一步推动了绿色出行的发展。
此外，一汽丰田和吉利汽车也在此时发布了亮眼的销售数据。一汽丰田宣布推出新车型bZ3，并以优惠价格吸引购车者，而吉利汽车则报告2025年销量超302万辆，创下历史新高。其他品牌如领克、岚图等也纷纷展现出强劲的市场表现，显示出新能源车市的蓬勃发展。
总体来看，2026年中国汽车市场在政策支持和企业努力下，有望迎来新的增长周期。促销活动不仅让消费者受益，也为汽车产业的转型升级提供了动力。未来，车企在提升产品竞争力的同时，也需要顺应市场变化，把握机遇，实现可持续发展。
🏷️ #汽车 #促销活动 #销量增长 #新能源 #市场动态
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📰 上汽通用五菱2025年累计销量超163.5万辆 新能源年销超百万
2026年新春之际，上汽集团启动了以“懂车更懂你，马上焕新驾”为主题的大型促销活动，积极响应国家关于汽车以旧换新的补贴政策。此次活动为消费者提供了更具吸引力的购车方案，使得车辆更新更为划算，尤其是针对电动车的促进，进一步推动了绿色出行的发展。
此外，一汽丰田和吉利汽车也在此时发布了亮眼的销售数据。一汽丰田宣布推出新车型bZ3，并以优惠价格吸引购车者，而吉利汽车则报告2025年销量超302万辆，创下历史新高。其他品牌如领克、岚图等也纷纷展现出强劲的市场表现，显示出新能源车市的蓬勃发展。
总体来看，2026年中国汽车市场在政策支持和企业努力下，有望迎来新的增长周期。促销活动不仅让消费者受益，也为汽车产业的转型升级提供了动力。未来，车企在提升产品竞争力的同时，也需要顺应市场变化，把握机遇，实现可持续发展。
🏷️ #汽车 #促销活动 #销量增长 #新能源 #市场动态
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📰 基础化工行业周报：11月TDI出口量创单月历史最高，中国合成树脂协会倡议规范聚甲醛行业秩序
本周，化工行业表现强劲，上证综合指数上涨1.88%，中信基础化工指数上涨5.41%。在子行业表现中，膜材料和合成树脂涨幅突出，分别为12.18%和8.23%。同时，11月TDI出口量创新高，达到5.65万吨，显示出出口市场的蓬勃发展，预计2025年整体出口量将持续上升。
然而，聚甲醛行业面临结构性供需失衡的挑战。中国合成树脂协会的倡议书强调，未来几年该行业的产能将大幅提升，而实际需求却增长有限。这一矛盾可能导致利润率下滑。倡议书呼吁行业自律，并建议建立标准体系与风险防控措施，以应对产能过剩的问题。
在投资方面，关注轮胎和消费电子行业的复苏及其上游材料企业，尤其是在面板产业链中表现较好的公司。此外，磷化工和氟化工也因供需格局紧张而值得关注，建议投资者关注相关龙头企业的表现。整体而言，需求复苏为化工行业带来了良好的投资机会。
🏷️ #化工行业 #TDI出口 #聚甲醛 #投资机会 #市场动态
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📰 基础化工行业周报：11月TDI出口量创单月历史最高，中国合成树脂协会倡议规范聚甲醛行业秩序
本周，化工行业表现强劲，上证综合指数上涨1.88%，中信基础化工指数上涨5.41%。在子行业表现中，膜材料和合成树脂涨幅突出，分别为12.18%和8.23%。同时，11月TDI出口量创新高，达到5.65万吨，显示出出口市场的蓬勃发展，预计2025年整体出口量将持续上升。
然而，聚甲醛行业面临结构性供需失衡的挑战。中国合成树脂协会的倡议书强调，未来几年该行业的产能将大幅提升，而实际需求却增长有限。这一矛盾可能导致利润率下滑。倡议书呼吁行业自律，并建议建立标准体系与风险防控措施，以应对产能过剩的问题。
在投资方面，关注轮胎和消费电子行业的复苏及其上游材料企业，尤其是在面板产业链中表现较好的公司。此外，磷化工和氟化工也因供需格局紧张而值得关注，建议投资者关注相关龙头企业的表现。整体而言，需求复苏为化工行业带来了良好的投资机会。
🏷️ #化工行业 #TDI出口 #聚甲醛 #投资机会 #市场动态
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📰 科达制造资讯快览（2025.12.20-2025.12.26）
为更好地服务投资者，科达制造开设了“科达制造投资者关系”公众号，定期分享公司动态和行业资讯，以加深投资者对公司的理解。本期资讯快览包括力泰陶机签订日用陶瓷行业首条双层辊道窑，以及安徽科达机电获得“全国文明单位”授牌，展示了公司在行业中的积极进展和社会责任。
在行业动态方面，建筑陶瓷的出口量和出口额在11月有所增长，尽管同比有所下降。意大利陶机行业营业额预计将下降5.1%，但瓷砖产量却有5%的增长，显示出市场的复杂性。此外，锂电材料行业的碳酸锂进口量同比增加15%，反映出锂电产业链的活跃。
南顺芝指出，企业在判断市场风口时，应关注长期趋势与自身能力的匹配，盲目跟风可能导致风险。出海是一个重要趋势，企业需具备勇气与决心，才能在擅长领域中把握机遇。这些信息为投资者提供了重要的市场参考，帮助其更好地理解行业动态和公司发展。
🏷️ #科达制造 #投资者关系 #陶瓷行业 #锂电材料 #市场动态
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📰 科达制造资讯快览（2025.12.20-2025.12.26）
为更好地服务投资者，科达制造开设了“科达制造投资者关系”公众号，定期分享公司动态和行业资讯，以加深投资者对公司的理解。本期资讯快览包括力泰陶机签订日用陶瓷行业首条双层辊道窑，以及安徽科达机电获得“全国文明单位”授牌，展示了公司在行业中的积极进展和社会责任。
在行业动态方面，建筑陶瓷的出口量和出口额在11月有所增长，尽管同比有所下降。意大利陶机行业营业额预计将下降5.1%，但瓷砖产量却有5%的增长，显示出市场的复杂性。此外，锂电材料行业的碳酸锂进口量同比增加15%，反映出锂电产业链的活跃。
南顺芝指出，企业在判断市场风口时，应关注长期趋势与自身能力的匹配，盲目跟风可能导致风险。出海是一个重要趋势，企业需具备勇气与决心，才能在擅长领域中把握机遇。这些信息为投资者提供了重要的市场参考，帮助其更好地理解行业动态和公司发展。
🏷️ #科达制造 #投资者关系 #陶瓷行业 #锂电材料 #市场动态
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📰 家电ETF（159996）涨超1.5%，看好家电出口链机会
兴业证券分析指出，家电出口链的投资机会逐渐显现，主要得益于库存低位和需求回暖。随着美联储降息预期的升温，预计美国地产和耐用品的需求将得到修复，这将对家电出口产生积极影响。尽管2025年第一季度家电出口增长显著，但由于关税和基数效应，第二季度可能出现回落。然而，从2026年第二季度开始，外销将进入较低基数区间，预计外销的景气度将优于内销，且将在Q2后加速修复。
家电ETF（159996）跟踪的家用电器指数（930697），通过选择涉及白色家电、黑色家电及厨房小家电的上市公司证券，反映了家电行业的整体表现。这些成分股具有较强的消费属性和品牌效应，能够有效体现行业的发展动态和市场走势。尽管未来的市场表现仍需关注风险和外部环境的变化，但整体来看，家电出口链依然具有较好的投资前景。
🏷️ #家电出口 #库存低位 #需求回暖 #美联储降息 #市场动态
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📰 家电ETF（159996）涨超1.5%，看好家电出口链机会
兴业证券分析指出，家电出口链的投资机会逐渐显现，主要得益于库存低位和需求回暖。随着美联储降息预期的升温，预计美国地产和耐用品的需求将得到修复，这将对家电出口产生积极影响。尽管2025年第一季度家电出口增长显著，但由于关税和基数效应，第二季度可能出现回落。然而，从2026年第二季度开始，外销将进入较低基数区间，预计外销的景气度将优于内销，且将在Q2后加速修复。
家电ETF（159996）跟踪的家用电器指数（930697），通过选择涉及白色家电、黑色家电及厨房小家电的上市公司证券，反映了家电行业的整体表现。这些成分股具有较强的消费属性和品牌效应，能够有效体现行业的发展动态和市场走势。尽管未来的市场表现仍需关注风险和外部环境的变化，但整体来看，家电出口链依然具有较好的投资前景。
🏷️ #家电出口 #库存低位 #需求回暖 #美联储降息 #市场动态
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📰 华泰证券：建议关注AI算力等行业板块
华泰证券的研报指出，近期美联储FOMC会议和中央经济工作会议的召开，以及国内出口、通胀和金融数据的发布，为市场带来了新的动态。尽管整体市场波澜不惊，但AI链的反弹和内需顺周期资产的调整，显示出投资者对未来走势的不同期待。当前，投资者应关注产业线索，以把握可能的投资机会。
展望未来，华泰证券认为市场仍处于春季躁动的布局窗口，建议投资者在布局思路上进行微调。具体而言，应增配季节性、产业性和政策性主题品种，减配内需型顺周期资产。同时，建议关注AI算力、锂电/储能、军工等行业，这些领域在当前市场环境中具备较高的投资价值。
最后，尽管市场存在不确定性，投资者仍需保持警惕，关注市场对利空因素的定价反馈。文章提醒，所提及内容仅供参考，投资者需自行承担操作风险，以把握潜在的财富机会。
🏷️ #美联储 #AI链 #投资机会 #市场动态 #顺周期
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📰 华泰证券：建议关注AI算力等行业板块
华泰证券的研报指出，近期美联储FOMC会议和中央经济工作会议的召开，以及国内出口、通胀和金融数据的发布，为市场带来了新的动态。尽管整体市场波澜不惊，但AI链的反弹和内需顺周期资产的调整，显示出投资者对未来走势的不同期待。当前，投资者应关注产业线索，以把握可能的投资机会。
展望未来，华泰证券认为市场仍处于春季躁动的布局窗口，建议投资者在布局思路上进行微调。具体而言，应增配季节性、产业性和政策性主题品种，减配内需型顺周期资产。同时，建议关注AI算力、锂电/储能、军工等行业，这些领域在当前市场环境中具备较高的投资价值。
最后，尽管市场存在不确定性，投资者仍需保持警惕，关注市场对利空因素的定价反馈。文章提醒，所提及内容仅供参考，投资者需自行承担操作风险，以把握潜在的财富机会。
🏷️ #美联储 #AI链 #投资机会 #市场动态 #顺周期
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📰 股市晴雨表丨A股三大指数涨跌不一 今年前10个月新疆出口种苗花卉增长4倍多
12月4日，A股三大指数表现不一，沪指小幅下跌，深证成指和创业板指则有所上涨。整体成交额较前日有所减少，行业板块中电机和航天航空表现较好，而船舶制造和大消费等板块则出现明显下跌。个股方面，机器人执行器和商业航天概念股表现强劲，多个股票涨停。
市场消息显示，摩根士丹利对中国股市的看法有所改善，认为其具备成长性，并上调了沪深300指数的目标点位。同时，港交所的IPO募资额在全球交易所中名列前茅，显示出市场活跃度的提升。新疆板块表现相对疲软，个股涨跌不一，整体换手率较低。
在行业动态方面，大全能源和天顺股份分别发布了生产计划和资金奖励的相关信息，显示出企业在市场变化中的灵活应对。整体来看，尽管市场面临挑战，但部分行业和个股依然展现出强劲的增长潜力，投资者需关注市场动态与机会。
🏷️ #A股 #市场动态 #行业分析 #投资机会 #新疆板块
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📰 股市晴雨表丨A股三大指数涨跌不一 今年前10个月新疆出口种苗花卉增长4倍多
12月4日，A股三大指数表现不一，沪指小幅下跌，深证成指和创业板指则有所上涨。整体成交额较前日有所减少，行业板块中电机和航天航空表现较好，而船舶制造和大消费等板块则出现明显下跌。个股方面，机器人执行器和商业航天概念股表现强劲，多个股票涨停。
市场消息显示，摩根士丹利对中国股市的看法有所改善，认为其具备成长性，并上调了沪深300指数的目标点位。同时，港交所的IPO募资额在全球交易所中名列前茅，显示出市场活跃度的提升。新疆板块表现相对疲软，个股涨跌不一，整体换手率较低。
在行业动态方面，大全能源和天顺股份分别发布了生产计划和资金奖励的相关信息，显示出企业在市场变化中的灵活应对。整体来看，尽管市场面临挑战，但部分行业和个股依然展现出强劲的增长潜力，投资者需关注市场动态与机会。
🏷️ #A股 #市场动态 #行业分析 #投资机会 #新疆板块
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📰 马来西亚棕榈油高层次商贸考察活动落幕
11月29日，由马来西亚棕榈油委员会主办的“马来西亚棕榈油高层次商贸考察活动”圆满结束。此次活动得到中国洗涤用品工业协会及中国食品土畜进出口商会的支持，吸引了来自中国的37位采购商代表，覆盖多个核心领域。通过实地走访、商务对接及高层对话等形式，双方为深化棕榈油产业合作搭建了高效桥梁。
马来西亚棕榈油委员会首席执行官强调，中国代表团通过深度交流，充分了解了马来西亚对中国市场提供可持续高品质棕榈油的承诺。中国一直是马来西亚棕榈油的重要出口目的地，双方的深厚合作关系在此次活动中得到了进一步的体现，尤其是中国市场需求对行业发展的重要影响。
在为期一周的考察中，考察团走访了马来西亚的棕榈种植园和精炼厂，了解了棕榈油的生产体系。同时，代表团与马来西亚供应商及行业领袖进行了深入对接，讨论了棕榈油进口趋势、供应稳定性及定价机制等议题，进一步巩固了棕榈油产业的经贸合作关系。
🏷️ #棕榈油 #商贸考察 #中马合作 #供应链 #市场动态
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📰 马来西亚棕榈油高层次商贸考察活动落幕
11月29日，由马来西亚棕榈油委员会主办的“马来西亚棕榈油高层次商贸考察活动”圆满结束。此次活动得到中国洗涤用品工业协会及中国食品土畜进出口商会的支持，吸引了来自中国的37位采购商代表，覆盖多个核心领域。通过实地走访、商务对接及高层对话等形式，双方为深化棕榈油产业合作搭建了高效桥梁。
马来西亚棕榈油委员会首席执行官强调，中国代表团通过深度交流，充分了解了马来西亚对中国市场提供可持续高品质棕榈油的承诺。中国一直是马来西亚棕榈油的重要出口目的地，双方的深厚合作关系在此次活动中得到了进一步的体现，尤其是中国市场需求对行业发展的重要影响。
在为期一周的考察中，考察团走访了马来西亚的棕榈种植园和精炼厂，了解了棕榈油的生产体系。同时，代表团与马来西亚供应商及行业领袖进行了深入对接，讨论了棕榈油进口趋势、供应稳定性及定价机制等议题，进一步巩固了棕榈油产业的经贸合作关系。
🏷️ #棕榈油 #商贸考察 #中马合作 #供应链 #市场动态
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📰 有色金属行业定期报告：碳酸锂价格大幅上涨，锂盐厂积极采矿
近期贵金属市场受到美联储鹰派言论的影响，降息预期有所降低，全球央行购金热情依旧高涨。中国央行连续增持黄金，短期内黄金价格呈现易涨难跌的格局。中长期来看，地缘政治和关税政策的不确定性使得黄金的避险属性愈发重要，投资者应关注相关个股如招金灵宝和紫金等。
在工业金属方面，铜价受到美联储政策变化的支撑，预计中长期将因投资和消费的回暖而上涨。铝价则因季节性因素可能震荡运行，但新能源需求的强劲将对其形成支撑。投资者可关注江铜、洛钼等相关个股。
锂市场方面，碳酸锂价格大幅上涨，锂盐厂积极采矿，短期内供需双增的格局将持续。长期来看，储能需求的增长将缓解锂供需矛盾。投资者应关注大中、国城等锂相关个股，同时也要留意其他小金属的市场动态。
🏷️ #贵金属 #工业金属 #锂 #投资机会 #市场动态
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📰 有色金属行业定期报告：碳酸锂价格大幅上涨，锂盐厂积极采矿
近期贵金属市场受到美联储鹰派言论的影响，降息预期有所降低，全球央行购金热情依旧高涨。中国央行连续增持黄金，短期内黄金价格呈现易涨难跌的格局。中长期来看，地缘政治和关税政策的不确定性使得黄金的避险属性愈发重要，投资者应关注相关个股如招金灵宝和紫金等。
在工业金属方面，铜价受到美联储政策变化的支撑，预计中长期将因投资和消费的回暖而上涨。铝价则因季节性因素可能震荡运行，但新能源需求的强劲将对其形成支撑。投资者可关注江铜、洛钼等相关个股。
锂市场方面，碳酸锂价格大幅上涨，锂盐厂积极采矿，短期内供需双增的格局将持续。长期来看，储能需求的增长将缓解锂供需矛盾。投资者应关注大中、国城等锂相关个股，同时也要留意其他小金属的市场动态。
🏷️ #贵金属 #工业金属 #锂 #投资机会 #市场动态
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📰 钢铁ETF（515210）跌超3%，行业供需格局改善，把握回调布局机会
近期钢铁ETF（515210）出现超过3%的下跌，但行业供需格局正在改善，投资者可以把握回调布局机会。银河证券的数据显示，2025年前三季度钢铁行业效益显著提升，重点企业的利润总额同比增长了1.9倍，销售利润率也有所上升。这些变化得益于反内卷政策的持续加码，以及《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》的实施，旨在精准调控产能和产量，推动行业年均增长。
此外，需求结构也在不断优化，制造业用钢的占比从2020年的42%上升到2024年的50%。高端产品如硅钢的产量较2020年增长了48%，其中高磁感取向硅钢的占比提升至68%。普钢板块表现突出，利润总额占比达58.38%。尽管粗钢产量和表观消费量有所下降，出口却同比增长了9.2%，显示出市场的活力与潜力。
钢铁ETF（515210）跟踪的中证钢铁指数（930606）涵盖了钢铁行业的主要上市公司，具有显著的周期性特征。尽管市场观点会随环境变化而波动，但当前的行业改善趋势为投资者提供了新的机会。投资者在选择基金产品时，应根据自身的风险承受能力进行谨慎决策。
🏷️ #钢铁ETF #行业供需 #投资机会 #利润增长 #市场动态
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📰 钢铁ETF（515210）跌超3%，行业供需格局改善，把握回调布局机会
近期钢铁ETF（515210）出现超过3%的下跌，但行业供需格局正在改善，投资者可以把握回调布局机会。银河证券的数据显示，2025年前三季度钢铁行业效益显著提升，重点企业的利润总额同比增长了1.9倍，销售利润率也有所上升。这些变化得益于反内卷政策的持续加码，以及《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》的实施，旨在精准调控产能和产量，推动行业年均增长。
此外，需求结构也在不断优化，制造业用钢的占比从2020年的42%上升到2024年的50%。高端产品如硅钢的产量较2020年增长了48%，其中高磁感取向硅钢的占比提升至68%。普钢板块表现突出，利润总额占比达58.38%。尽管粗钢产量和表观消费量有所下降，出口却同比增长了9.2%，显示出市场的活力与潜力。
钢铁ETF（515210）跟踪的中证钢铁指数（930606）涵盖了钢铁行业的主要上市公司，具有显著的周期性特征。尽管市场观点会随环境变化而波动，但当前的行业改善趋势为投资者提供了新的机会。投资者在选择基金产品时，应根据自身的风险承受能力进行谨慎决策。
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📰 双十一电商酒水集体大涨；10月烟酒消费增长4%｜观酒周报
2025年双十一期间，各大电商平台的酒水类目表现亮眼，销售额显著增长。天猫、京东、美团和抖音等平台均显示，名酒如茅台、五粮液和剑南春等品牌在销售中占据领先地位。京东的数据显示，酒类销售同比增长18%，自营酒类销售增长32%。美团的战报则显示，五粮液和茅台的交易额分别同比增长487%和612%。
此外，国家统计局发布的数据显示，2025年10月烟酒类消费品零售同比增长4.1%。在酒类进出口方面，前三季度白酒出口量增长31%，而进口酒则出现下滑。青岛啤酒的多元化战略仍在推进，尽管其收购黄酒的交易因条件未满足而终止，未来将继续探索其他项目机会。
在双十一前夕，酒企纷纷加强对售假的防范措施，牛栏山和习酒等品牌发布了新的防伪措施。与此同时，酒便利控股股东的股份将被拍卖，可能导致控股股东变更。珍酒和仙潭老潭酒也面临各自的市场挑战，前者暂停部分区域招商，后者则因交付延误向经销商致歉，强调经营状况正常。
🏷️ #双十一 #酒水销售 #名酒 #市场动态 #防伪措施
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📰 双十一电商酒水集体大涨；10月烟酒消费增长4%｜观酒周报
2025年双十一期间，各大电商平台的酒水类目表现亮眼，销售额显著增长。天猫、京东、美团和抖音等平台均显示，名酒如茅台、五粮液和剑南春等品牌在销售中占据领先地位。京东的数据显示，酒类销售同比增长18%，自营酒类销售增长32%。美团的战报则显示，五粮液和茅台的交易额分别同比增长487%和612%。
此外，国家统计局发布的数据显示，2025年10月烟酒类消费品零售同比增长4.1%。在酒类进出口方面，前三季度白酒出口量增长31%，而进口酒则出现下滑。青岛啤酒的多元化战略仍在推进，尽管其收购黄酒的交易因条件未满足而终止，未来将继续探索其他项目机会。
在双十一前夕，酒企纷纷加强对售假的防范措施，牛栏山和习酒等品牌发布了新的防伪措施。与此同时，酒便利控股股东的股份将被拍卖，可能导致控股股东变更。珍酒和仙潭老潭酒也面临各自的市场挑战，前者暂停部分区域招商，后者则因交付延误向经销商致歉，强调经营状况正常。
🏷️ #双十一 #酒水销售 #名酒 #市场动态 #防伪措施
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📰 油讯 - 全球油籽市场一周：美豆上涨动力减弱，出口动向左右市场情绪 - 导油网—食用油行业网站，服务食用油、油脂产业
截至11月14日当周，全球油籽价格经历高位震荡，主要受美国农业部供需报告、中国采购进展缓慢以及南美大豆播种顺利等多重因素影响。美国农业部的供需报告未能满足市场的利多预期，大豆期价从16个月高点回落，同时本月连续第四个月下调美国大豆出口，库存结构性偏紧。
美国农业部将大豆农场均价上调至10.50美元/蒲，但因出口数据下调，市场反应偏空。值得注意的是，美国大豆对中国的出口量未能扭转市场对中国采购意愿偏弱的担忧，未来中国需求的变化将对市场产生重要影响。同时，南美的天气情况也对大豆市场构成压力，尤其是巴西和阿根廷的播种进展和气象条件。
市场将密切关注下周NOPA发布的大豆压榨数据及中国采购动态，这将是影响大豆价格的重要因素。如果没有新的采购订单，美国大豆的上行空间将受到限制。总体而言，市场对大豆的上涨动力有所减弱，未来价格走势将取决于对华出口和南美天气的变化。
🏷️ #油籽价格 #美国农业部 #中国采购 #南美播种 #市场动态
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截至11月14日当周，全球油籽价格经历高位震荡，主要受美国农业部供需报告、中国采购进展缓慢以及南美大豆播种顺利等多重因素影响。美国农业部的供需报告未能满足市场的利多预期，大豆期价从16个月高点回落，同时本月连续第四个月下调美国大豆出口，库存结构性偏紧。
美国农业部将大豆农场均价上调至10.50美元/蒲，但因出口数据下调，市场反应偏空。值得注意的是，美国大豆对中国的出口量未能扭转市场对中国采购意愿偏弱的担忧，未来中国需求的变化将对市场产生重要影响。同时，南美的天气情况也对大豆市场构成压力，尤其是巴西和阿根廷的播种进展和气象条件。
市场将密切关注下周NOPA发布的大豆压榨数据及中国采购动态，这将是影响大豆价格的重要因素。如果没有新的采购订单，美国大豆的上行空间将受到限制。总体而言，市场对大豆的上涨动力有所减弱，未来价格走势将取决于对华出口和南美天气的变化。
🏷️ #油籽价格 #美国农业部 #中国采购 #南美播种 #市场动态
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📰 油讯 - USDA报告：美国大豆产量和出口下调，南美大豆产量维持不变 - 导油网—食用油行业网站，服务食用油、油脂产业
根据美国农业部11月份供需报告，美国大豆产量、出口及期末库存均较9月份下调。2025/26年度大豆产量预期降至42.53亿蒲，低于9月份预测与市场平均预期，同时单产也有所下调。大豆出口量预计从16.85亿蒲降至16.35亿蒲，显示出出口形势的不乐观，尽管中美贸易协议可能促进对华出口。
此外，美国大豆期末库存预计降至2.90亿蒲，低于分析师预期。全球大豆库存也有所下调，预计为1.2199亿吨，反映出全球市场的压力。巴西和阿根廷的大豆产量预测保持不变，这在一定程度上影响了市场的供需动态。
尽管白宫对中国大豆购买的预期持乐观态度，但从数据来看，美国的价格竞争力正在下降，这可能会影响对其他市场的出口。大豆市场面临较大挑战，整体展望仍需审慎评估。
🏷️ #美国大豆 #期末库存 #出口预期 #市场动态 #全球供应
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📰 油讯 - USDA报告：美国大豆产量和出口下调，南美大豆产量维持不变 - 导油网—食用油行业网站，服务食用油、油脂产业
根据美国农业部11月份供需报告，美国大豆产量、出口及期末库存均较9月份下调。2025/26年度大豆产量预期降至42.53亿蒲，低于9月份预测与市场平均预期，同时单产也有所下调。大豆出口量预计从16.85亿蒲降至16.35亿蒲，显示出出口形势的不乐观，尽管中美贸易协议可能促进对华出口。
此外，美国大豆期末库存预计降至2.90亿蒲，低于分析师预期。全球大豆库存也有所下调，预计为1.2199亿吨，反映出全球市场的压力。巴西和阿根廷的大豆产量预测保持不变，这在一定程度上影响了市场的供需动态。
尽管白宫对中国大豆购买的预期持乐观态度，但从数据来看，美国的价格竞争力正在下降，这可能会影响对其他市场的出口。大豆市场面临较大挑战，整体展望仍需审慎评估。
🏷️ #美国大豆 #期末库存 #出口预期 #市场动态 #全球供应
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📰 机械设备行业周报：关注人形机器人、工程机械及流程工业
本期报告关注挖掘机和人形机器人行业的动向。10月挖机销量达到18096台，同比增长7.8%，其中内销8468台，同比增长2.4%。虽然内销增速回落，但出口依然保持强劲增长，达到9628台，同比增长12.9%。与此同时，装载机销量显著增长，显示出工程机械整体的回暖趋势。
人形机器人方面，小鹏在AI DAY上推出了全新一代IRON人形机器人，具备22个自由度的灵巧手和高效算力，目标在2026年实现量产，预示着该行业将迎来更多投资机会。针对相关企业，日联科技、康斯特和新锐股份等公司在各自领域内表现出色，分别实现了收入和利润的显著增长。
但也需关注潜在风险，包括需求复苏不及预期和原材料价格波动的影响。整体来看，工程机械、流程工业等板块仍具备较好的投资价值，尤其是人形机器人行业的前景值得重点关注。
🏷️ #挖掘机 #人形机器人 #工程机械 #市场动态 #企业业绩
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📰 机械设备行业周报：关注人形机器人、工程机械及流程工业
本期报告关注挖掘机和人形机器人行业的动向。10月挖机销量达到18096台，同比增长7.8%，其中内销8468台，同比增长2.4%。虽然内销增速回落，但出口依然保持强劲增长，达到9628台，同比增长12.9%。与此同时，装载机销量显著增长，显示出工程机械整体的回暖趋势。
人形机器人方面，小鹏在AI DAY上推出了全新一代IRON人形机器人，具备22个自由度的灵巧手和高效算力，目标在2026年实现量产，预示着该行业将迎来更多投资机会。针对相关企业，日联科技、康斯特和新锐股份等公司在各自领域内表现出色，分别实现了收入和利润的显著增长。
但也需关注潜在风险，包括需求复苏不及预期和原材料价格波动的影响。整体来看，工程机械、流程工业等板块仍具备较好的投资价值，尤其是人形机器人行业的前景值得重点关注。
🏷️ #挖掘机 #人形机器人 #工程机械 #市场动态 #企业业绩
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📰 光模块CPO概念早盘重挫，科创创业50ETF（159783）跌近2.5%，新易盛领跌
11月10日，A股三大指数呈现涨跌不一的局面，其中创业板指一度下滑超过1.5%。在行业表现方面，通信和电子等板块领跌，而美容护理、商贸零售及食品饮料等板块则表现强劲。值得注意的是，光模块CPO、光通信及液冷服务器等算力硬件概念出现较大幅度的下挫，科创创业50ETF也一度下跌近2.5%。
天风证券认为，尽管市场近期震荡，但仍看好算力产业链的核心标的。海外算力产业链高景气度保持稳定，相关企业财报显示出AI需求的强劲，基本面共振更为显著。特别是在国内，伴随国产算力的发展，大型企业如阿里和字节跳动对AI的持续投资，使得市场对AI行业及AIDC产业链的高景气度持乐观态度。
整体来看，天风证券对2025年持积极态度，认为将成为国内AI基础设施的竞赛元年，并期待应用领域的突破。此外，中美两国在AI领域的进展不断，推理端也在持续推进，建议投资者关注AI产业的发展动态和相关投资机会。
🏷️ #A股 #算力产业 #AI行业 #科技ETF #市场动态
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📰 光模块CPO概念早盘重挫，科创创业50ETF（159783）跌近2.5%，新易盛领跌
11月10日，A股三大指数呈现涨跌不一的局面，其中创业板指一度下滑超过1.5%。在行业表现方面，通信和电子等板块领跌，而美容护理、商贸零售及食品饮料等板块则表现强劲。值得注意的是，光模块CPO、光通信及液冷服务器等算力硬件概念出现较大幅度的下挫，科创创业50ETF也一度下跌近2.5%。
天风证券认为，尽管市场近期震荡，但仍看好算力产业链的核心标的。海外算力产业链高景气度保持稳定，相关企业财报显示出AI需求的强劲，基本面共振更为显著。特别是在国内，伴随国产算力的发展，大型企业如阿里和字节跳动对AI的持续投资，使得市场对AI行业及AIDC产业链的高景气度持乐观态度。
整体来看，天风证券对2025年持积极态度，认为将成为国内AI基础设施的竞赛元年，并期待应用领域的突破。此外，中美两国在AI领域的进展不断，推理端也在持续推进，建议投资者关注AI产业的发展动态和相关投资机会。
🏷️ #A股 #算力产业 #AI行业 #科技ETF #市场动态
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📰 在挑战重重的环境下，巴斯夫盈利略高于市场预期，略低于 2024 年三季度水平 - 最新要闻 - PROCESS流程工业
巴斯夫集团在2025年三季度的财务报告中显示，尽管销量有所增长，但由于不利的汇率影响和产品价格下降，销售额同比下降了3%。三季度的息税、折旧及摊销前收益为15亿欧元，略低于去年同期的16亿欧元。市场环境依然严峻，客户购买行为谨慎，导致巴斯夫的收益虽略高于市场预期，却低于去年水平。
根据国际财务报告准则的规定，巴斯夫的汽车涂料及相关业务自2025年9月30日起被列为已终止经营业务，这一调整影响了销售额和收益的计算。尽管整体销售额为143亿欧元，受到汇率和价格因素的影响，但部分业务领域如表面处理技术和农业解决方案则出现了收益增长，部分抵消了整体的下降。
展望未来，巴斯夫计划于2025年11月启动股票回购计划，回购规模上限为15亿欧元。公司对2025年的经济环境保持乐观，预计全球经济增长率在2.0%至2.5%之间，同时也调整了息税、折旧及摊销前收益的预期，反映了业务组合的变化。
🏷️ #巴斯夫 #财务报告 #市场动态 #股票回购 #收益
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📰 在挑战重重的环境下，巴斯夫盈利略高于市场预期，略低于 2024 年三季度水平 - 最新要闻 - PROCESS流程工业
巴斯夫集团在2025年三季度的财务报告中显示，尽管销量有所增长，但由于不利的汇率影响和产品价格下降，销售额同比下降了3%。三季度的息税、折旧及摊销前收益为15亿欧元，略低于去年同期的16亿欧元。市场环境依然严峻，客户购买行为谨慎，导致巴斯夫的收益虽略高于市场预期，却低于去年水平。
根据国际财务报告准则的规定，巴斯夫的汽车涂料及相关业务自2025年9月30日起被列为已终止经营业务，这一调整影响了销售额和收益的计算。尽管整体销售额为143亿欧元，受到汇率和价格因素的影响，但部分业务领域如表面处理技术和农业解决方案则出现了收益增长，部分抵消了整体的下降。
展望未来，巴斯夫计划于2025年11月启动股票回购计划，回购规模上限为15亿欧元。公司对2025年的经济环境保持乐观，预计全球经济增长率在2.0%至2.5%之间，同时也调整了息税、折旧及摊销前收益的预期，反映了业务组合的变化。
🏷️ #巴斯夫 #财务报告 #市场动态 #股票回购 #收益
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📰 深化合作又增量！华英公司国际业务团队赴德国Anuga食品展观展并拜访客户成果显著
为把握出口食品行业的动态，菏泽华运公司近期前往德国参加Anuga世界食品展，深入了解欧洲鸭肉市场。展会上，华运团队与重要客户进行了深入交流，发现市场竞争激烈，客户对价格、品质、创新及服务能力的要求愈加严格。传统产品难以满足日益多元化的终端消费需求，市场对新型鸭肉产品的关注度显著提升。
在与客户的洽谈中，华运公司围绕市场趋势和产品定制需求进行了深度探讨，成绩斐然。客户高度认可华运的产品品质和服务能力，并签署了新的合作订单，为华运在欧洲市场的销售注入了新的活力。本次出行明确了华运产品的输欧方向，未来将以更积极的姿态和创新思维面对市场环境。
华运公司将继续坚持产品品质底线，提高客户服务响应速度，并深化与核心客户的战略合作关系，专注于新型鸭肉产品的研发，同时灵活调整经营策略，以差异化竞争优势抢占市场先机，进一步扩大在欧洲的市场份额。
🏷️ #出口食品 #鸭肉市场 #客户合作 #市场动态 #产品创新
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📰 深化合作又增量！华英公司国际业务团队赴德国Anuga食品展观展并拜访客户成果显著
为把握出口食品行业的动态，菏泽华运公司近期前往德国参加Anuga世界食品展，深入了解欧洲鸭肉市场。展会上，华运团队与重要客户进行了深入交流，发现市场竞争激烈，客户对价格、品质、创新及服务能力的要求愈加严格。传统产品难以满足日益多元化的终端消费需求，市场对新型鸭肉产品的关注度显著提升。
在与客户的洽谈中，华运公司围绕市场趋势和产品定制需求进行了深度探讨，成绩斐然。客户高度认可华运的产品品质和服务能力，并签署了新的合作订单，为华运在欧洲市场的销售注入了新的活力。本次出行明确了华运产品的输欧方向，未来将以更积极的姿态和创新思维面对市场环境。
华运公司将继续坚持产品品质底线，提高客户服务响应速度，并深化与核心客户的战略合作关系，专注于新型鸭肉产品的研发，同时灵活调整经营策略，以差异化竞争优势抢占市场先机，进一步扩大在欧洲的市场份额。
🏷️ #出口食品 #鸭肉市场 #客户合作 #市场动态 #产品创新
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📰 基础化工行业周报：原油价格下行，关注锂电材料
在过去两周内，基础化工行业表现优异，基础化工指数上涨4.62%，明显跑赢沪深300指数。子行业中，磷肥及磷化工、钾肥和氨纶等涨幅较大，显示出市场的活跃度和投资者的信心。同时，钴酸锂和双氧水等化工产品的价格也有显著上涨，反映了需求的旺盛。
然而，原油价格的下行对行业造成了一定压力，OPEC+计划在11月小幅增产，可能进一步加剧供应端的压力，导致油价中枢下行。与此同时，商务部和海关总署对锂电池及相关材料实施出口管制，这一政策将影响高技术含量的出口，可能对相关企业构成挑战，但也为具备技术优势的公司带来机遇。
投资建议方面，建议关注制冷剂、化纤及农化等板块的优质标的。随着市场的变化，投资者应密切关注行业动态，适时调整投资策略，以应对潜在的市场风险和机会。整体来看，基础化工行业维持“增持”评级，前景依然乐观。
🏷️ #基础化工 #原油价格 #锂电池 #投资建议 #市场动态
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📰 基础化工行业周报：原油价格下行，关注锂电材料
在过去两周内，基础化工行业表现优异，基础化工指数上涨4.62%，明显跑赢沪深300指数。子行业中，磷肥及磷化工、钾肥和氨纶等涨幅较大，显示出市场的活跃度和投资者的信心。同时，钴酸锂和双氧水等化工产品的价格也有显著上涨，反映了需求的旺盛。
然而，原油价格的下行对行业造成了一定压力，OPEC+计划在11月小幅增产，可能进一步加剧供应端的压力，导致油价中枢下行。与此同时，商务部和海关总署对锂电池及相关材料实施出口管制，这一政策将影响高技术含量的出口，可能对相关企业构成挑战，但也为具备技术优势的公司带来机遇。
投资建议方面，建议关注制冷剂、化纤及农化等板块的优质标的。随着市场的变化，投资者应密切关注行业动态，适时调整投资策略，以应对潜在的市场风险和机会。整体来看，基础化工行业维持“增持”评级，前景依然乐观。
🏷️ #基础化工 #原油价格 #锂电池 #投资建议 #市场动态
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