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📰 机械周观点

近期，工程机械和叉车板块受到市场关注，尤其是在低估值和确定增长的背景下。10月的数据显示，工程机械的销量显著回升，汽车、履带、随车和塔机的国内销量同比增长分别为42%、54%、2%和-17%，显示出强劲的市场需求。预计到2026年，国内外市场将实现共振向上，挖掘机的年均增速将超过30%。

在叉车行业，10月的销量同样表现出色，内销和出口分别同比增长16%和15%。随着内需的低基数和外需的复苏，叉车行业的前景乐观。龙头企业在智能物流和系统集成方面的持续创新，将进一步推动行业的估值修复。

此外，锂电设备领域也在快速发展，动力端和储能端的需求均有显著增长。预计到2025-2026年，储能需求将增长40%。固态电池技术的进步将重塑设备工艺链，推动相关设备商的业绩提升。整体来看，多个行业的增长潜力为投资者提供了良好的机会。

🏷️ #工程机械 #叉车 #锂电设备 #市场需求 #投资机会

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📰 目标10万亿，新机遇来了-36氪

在制造业升级与高端化转型的背景下，机械行业面临技术创新和市场需求增长的双重机遇，成为支撑经济发展的重要领域。国内企业正在加快在高端机床和工业机器人等关键技术上的突破，行业整体呈现出良好的增长态势，预计未来五年将获得政策的强力支持，推动国产替代进程的加速。

工程机械行业正迎来新一轮设备更新周期，房地产需求减弱的情况下，更新和出口成为主要驱动力。数据显示，工程机械的销量在逐年增长，行业进入复苏阶段。船舶制造业也在持续复苏，完工量和手持订单均显示出良好的增长趋势，企业盈利能力明显改善，市场表现乐观。

锂电设备行业则在政策引导下实现需求回暖，行业底部反转，盈利指标显著改善，头部企业的业绩有望持续增长。整体来看，机械行业的投资价值逐步显现，未来将继续吸引投资者的关注，展现出新周期的成长潜力。

🏷️ #机械行业 #设备更新 #船舶制造 #锂电设备 #投资机会

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📰 目标10万亿！新机遇来了！

在制造业升级与高端化转型的背景下，机械行业正迎来技术进步与需求增加的双重机遇，成为实体经济高质量发展的核心支柱。随着国内企业在高端机床和工业机器人等关键技术上加速突破，行业的量价齐升为投资者提供了丰富的机会。同时，《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》明确了年均营收增速3.5%的目标，进一步促进了行业的发展。

工程机械行业正在经历新一轮设备更新周期的开启，存量设备的更新与出口拓展成为主要驱动力。销售数据显示，2025年挖掘机、装载机等产品的销量均实现正增长，表明行业复苏的趋势明显。与此同时，船舶制造业也在持续复苏，完工量和订单量均保持增长，企业盈利状况显著改善，显示出行业景气度的上升。

锂电池设备行业同样出现需求回暖的迹象，政策优化和市场需求的双向驱动促使行业从规模扩张转向质量提升，整体经营景气度回升。展望未来，机械行业的投资价值将进一步凸显，工程机械、船舶制造和锂电设备等领域都将迎来新的增长机遇。

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📰 机械ETF（516960）涨超2%，行业景气度回升带动设备需求预期

自2024年第二季度以来，国内外新能源车销量迅速增长，动力电池的装机量也随之回升。同时，储能电芯的需求不断扩大，导致头部电池厂的产能利用率接近满产。2024年第四季度，资本开支重启，设备商的新签订单大幅增加，预示着国内电池厂在欧洲的扩产及储能领域的扩张将持续推动设备商的订单增长。

中国的锂电设备商在全球市场中具备竞争力，海外电池产能的扩张离不开中国设备商的支持，尤其是整车厂和中资电池厂的海外扩张。尽管商务部于10月9日将部分锂电池及核心制造设备纳入出口管制范围，但这并不意味着禁止出口，企业仍可通过申请许可开展业务，这对具备合规能力和全球化运营经验的头部设备商来说是利好，能够帮助他们获得更稳定的海外市场份额和更高的盈利水平。

机械ETF（516960）跟踪细分机械指数（000812），该指数从沪深市场中选取涉及工程机械和工业自动化等领域的优质上市公司，以反映机械设备行业的整体表现。细分机械指数聚焦于机械设备行业，体现了该行业的技术进步与市场发展趋势，风格偏向成长型，反映了中国制造业的升级转型特征。

🏷️ #新能源车 #动力电池 #锂电设备 #出口管制 #机械ETF

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📰 专用设备行业点评报告：锂电设备：出口管制不等于禁止出口，看好头部设备商规范出海

近期，商务部和海关总署发布公告，将部分锂电池及核心制造设备纳入出口管制范围，但这并不意味着禁止出口。企业仍可通过申请许可方式开展出口业务，尤其是具备合规能力和全球化运营经验的头部企业，将在新的制度框架下获得更稳定的海外市场份额和盈利水平。

中国锂电设备商在全球市场中具备竞争力，尤其是在海外扩产方面。日韩电池厂为成熟玩家，但因需求疲软和技术路线不稳定，扩产速度较慢；欧美新玩家受限于经验不足，扩产也有所放缓。相对而言，国内电池厂如宁德时代、亿纬等在海外扩产中表现出色，推动了对中国设备商的需求。

随着新能源车销量的快速提升，动力电池的装机量回升，设备商的新签订单也在增长。预计2024年后，国内电池厂在欧洲的扩产及储能需求的增加将进一步利好设备商的订单。投资建议方面，重点推荐整线设备供应商和激光焊接设备商等，关注行业内的多家优秀企业。

🏷️ #锂电设备 #出口管制 #全球竞争力 #订单增长 #投资建议

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📰 【广发•早间速递】8月出口与目前经济驱动结构

8月出口保持平稳，出口总额为3218.1亿美元，环比微增0.1%。尽管对美出口疲软，但对欧、日及东盟等市场的出口均有所增长，尤其是对非洲和越南的出口分别同比增长25.9%和31.0%。高低端产品的出口增速分化明显，高端装备领域表现突出。政策方面，政府推出了一系列稳增长措施，以应对地产和基建压力。

农业方面，生猪养殖面临高成本和价格下跌的双重压力，当前仔猪价格持续走低，预计将进一步跌破行业成本线。为应对这一情况，农业农村部提出了控产稳价的政策方向，旨在逐步收缩生猪产能。此外，疫病风险也需关注，尤其是冬季的非洲猪瘟风险。

汽车行业在8月的销量表现符合季节性规律，乘用车累计上险同比小幅增长。预计2025年乘用车销量将保持稳定，重卡行业也呈现良好增长势头。整体来看，行业面临的风险包括竞争加剧和政策推进不及预期。锂电设备市场则因海外储能需求激增，设备订单显著增长，特别是固态电池技术的应用前景广阔。

🏷️ #出口 #生猪 #汽车 #锂电设备 #政策

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